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论骗局和投资思想先看一个故事

2020-05-31 配资开户 评论 阅读
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滥觞:期市进修之家

一沙一天下,一花一天国。无意偶尔候一些简单的道理就蕴含着无穷的投资聪明,值得我们感悟和思虑。

在本文中,作者并没有探究任何繁杂的数学公式,只想从概率论最基础的道理中剖析出一些跟我们相互关注,感化伟大年夜的投资思虑,由于投资在某种意义上也是一种概率游戏。

基础的道理中剖析出一些跟我们相互关注,感化伟大年夜的投资思虑,由于投资在某种意义上也是一种概率游戏。

1论骗局和投资思惟

先看一个故事。

19世纪的欧洲,拳击比赛异常流行,大年夜量环抱拳击比赛的赌钱也异常兴旺。

有一名潦倒贫乏的邮递员在给各地发信送信的同时,也常常推销一些拳击比赛的盘口资料,赚点小钱。

有一天,他突发奇想:在两个半斤八两的拳手之间的比赛,要么输要么赢,那么猜测成功率大年夜概是50%,我能不能以此做点文章赢利呢?

于是,他使用自己的身份,选出了1000名彼此间隔较远但又热衷于拳击赌钱的用户,他给这1000名用户寄出了信:声称自己有欧洲紧张拳赛的黑幕消息,可以完美的猜测比赛的结果。

而他在给这1000名用户的第一场比赛猜测结果中,对此中500名用户保举买A赢,对另500名用户保举买A输。

过了一段光阴,比赛结果出来了,这个邮递员又为已经保举精确的500名用户猜测了下一场比赛,如法炮制后,第二次剩下了250名,第三次猜测后剩下了125名。

继续3次完全精确,于是剩下的人对这位邮递员敬若神明,想着他必然有什么不为人知的黑幕消息,纷繁花大年夜钱从他手里买消息,结果这个邮递员的概率论骗局完满成功。

当然,在信息蓬勃的本日,邮递员再想采纳类似的伎俩行骗肯定是行不通的了,然则类似的概率论骗局在我们的生活中却并不少见。

而从这个故事中,我们可以获得这样一个有趣的结论:在生活中,人们每每在乎系列事实的结果,而不在乎产闹事实的历程。

由这个结论也激发了两点对付投资的思虑(当然还有更多,其他留给大年夜家思虑了):

第一,判断投资操作的短长,不能单以结果论成败,还要重点关注操作的历程。

大年夜部分人每周都在操作,到底一次操作是精确照样差错,该以什么样的标准去判断是我们常常碰到的问题。

有的人说:“这还不简单吗?赢利了便是好的操作,吃亏了便是差的操作,投资不便是为了赢利吗?”

从单次操作看,这句话是有事理的,然则从长远的投资看却不必然精确。

在寻常的操作中,大年夜家必然有过类似的感想熏染:无意偶尔候我们随便的一次追涨或者抄底,结果股票当日稀里糊涂的就大年夜涨了,然后自己在这只股票上大年夜赚,几天都沉浸在喜悦之中。

可是下一次凭着此次成功操作的类似感到追涨或者抄底中,结果当日却被大年夜套,后面继续几天大年夜亏,前面一次小小的成功反而导致后面更大年夜的掉败!

着实好几年前,笔者也被此常常困扰:为什么同样的思路,同样的操作,此次赢利下次就大年夜亏;为什么上次的差错选择此次又变成最精确最好的操作?

这便是由于我们在投资中老是“唯结果论”,没有卖力剖析导致赢利操作的历程和内因,把很多纯真命运运限的操作当成了自己成功的履历,这样继承操作又怎能不亏呢?

以是,在这里,想把自己的不雅点供给给大年夜家:“判断一次操作的成败,不应该纯真的以盈亏为标准,而是要看此次操作是否坚持了自己的理念和计划。”

股市成功的核心在于经久稳定的盈利,而经久稳定盈利的关键就在于每个投资者投资理念的成熟和对计划的履行。

第二,在当作果的同时,深入的把握结果孕育发生的缘故原由,这样才能让我们突破惯性思维,培养精确自力的投资思路。永世在别人的后面跟随,你就难以取得真正的成功。

股市里假如我们只是满意于吠形吠声,满意于道听途说,满意于盲目跟风,没有自己自力有效的思维,那么老是难以持久盈利的。

为什么我们老是后知后觉,慢人一步?

为什么我们老是雾里看花,不得方法?

便是由于太多的人老是惯性思维,老是习气于大年夜众化的,散户化的思路。

而要培养自己的自力思维就必须卖力的对待每一次操作,深入的把握每次操作结果孕育发生的缘故原由,这样才能在不合的情况下机动运用,这样才能祖先一步,提前发明时机和风险。

就以逆向思维为例,大年夜家都知道投资是必要必然的逆向思维的,然则什么是逆向思维呢?

有人说:“大年夜家都看多的时刻我做空,大年夜家都看空的时刻我做多,这便是逆向思维。”

然则笔者不这样觉得,虽然每一次顶部都是在绝大年夜多半人同等看多中不知不觉就孕育发生的,每一次底部也是在绝大年夜多半人同等看空中忽然呈现的。然则并不是说大年夜多半人看多就必然是顶部,大年夜多半看空就必然是底部。

像2015年上半年的大年夜行情,从3400点今后看多的就站了主流,难道你从3400点就开始做空?而08年8月2500点以下基础上看多的声音就稀少了,难道你这个时刻看多进去抄底?

以是股市有谚:“老股夷易近逝世在抄底上”,假如不能真正的理解多空孕育发生的缘故原由和趋势演化的偏向,只凭自己的感到和所谓的逆向思维,是难以成功的。逆向思维如斯,其他思维也如斯。

以是,笔者老是卖力的对待每一次操作的总结,老是深入钻研孕育发生这种结果的历程和缘故原由。

一次操作盈利了,到底是由于我的思路精确,操作精准照样由于我命运运限好,瞎猫碰上逝世耗子?假如此次操作没有很好的坚持理念和计划,只是由于命运运限的因素获利,我一样要品评自己,告诫自己下次不要如斯操作。

一次操作吃亏了,我也不会立即否定,而是看看此次操作结果不好的缘故原由,假如是我的理念和模式出缺陷,那么恰恰经由过程总结检查增补,反而更有劳绩。

假如不是我的理念模式问题,而是由于弗成预知的和命运运限的身分,导致吃亏。那么纵然此次结果不好,下一次我一样要坚持同样的操作,由于这便是我的理念:我可以由于理念和水平的不够而吃亏,然则不能由于违抗理念和计划的操作而赔钱。

5抛硬币道理和投资思虑

大年夜家小的时刻应该都玩过抛硬币的游戏,把一个硬币抛在空中,非正即反;反复抛出,任何组合都有可能呈现。不过如斯简单的游戏也有不少潜藏的紧张道理,值得我们投资者思虑和进修。

第一:从经久看,生活中简单事故的发生概率无限趋近于一个常数。

作甚简单事故?像投硬币,抽签,买彩票等都是简单事故。

虽然投硬币的正反组合无穷无尽,然则投的次数多了,我们就会发明,正面和不和的比例老是无穷趋近于1比1的。

而对付投资而言,让我们抛开大年夜盘牛熊,心态变更,情况等身分,在一段光阴里面,只要你的投资水温和能力没有显着增长,那么一小我的选股成功率和操盘精确率应该是一个相对稳定的数字。

由此我们可以获得关于投资的措施论意义是:

① 当我们继续投资成功,赓续取得盈利的时刻,必须要对自己的成功和盈利有一个清醒的熟识,必须要学会止盈。

大年夜家在寻常投资中总有这样的感想熏染,每年总有一段光阴自己的投资顺风顺水,怎么做怎么赢,以致可能大年夜盘当时还不好,很多人都在吃亏的时刻,自己还可以赓续盈利。于是就开始由由然,以为自己打通了任督二脉,以为自己掌握了股市秘籍,开始幻想百万,切切了。

但着实这些可能大年夜多半只是归结于你的命运运限,而你的水平并没有什么实质性的前进,就犹如你抛硬币一样平常,纵然继续抛出7,8个正面也是很正常的。

假如你不能及时止盈,不能熟识到自己命运运限可能的衰减,不能前进鉴戒发明情况的变更,那么吃亏可能就会难以避免的光降,好一点你便是坐一趟过山车,上去又下来;差一点,以致连本金都要亏出去不少。

② 当我们手风不顺,继续吃亏的时刻,要敢于止损和空仓,做好风险节制,防止本金的大年夜幅回撤。

笔者近来几年虽然都能够稳定的盈利,然则每年总有一些时刻喝凉水都塞牙,做什么错什么,感到完全踩不准节奏,两边挨巴掌。

原本不懂这个道理的时刻,我老是顽固的逝世扛,老是想着经由过程下一次,下下次的操作把吃亏快速增补回来,结果发明很多时刻事与愿违。

既然抱负状况下的投资操盘成功率也是一个常数,那么当命运运限不好的时刻,我们所必要做的首先便是节制风险,防止本金的大年夜幅回撤,这样就必要我们敢于止损和空仓。

“留得青山在不愁没柴烧”,既然命运运限和时机总会回来的,那么我们必要做的便是保住本金,而不是当好行情,好命运运限光降时,自己却由于本金的大年夜量缩水而呜呼哀哉,忏悔不已。

第二,已发肇事故的概率统计,不能改变该事故本身的发生概率。

双色球一等奖的中奖概率是1/17721088,那么假如我前面买了17721087次都没有中奖,是不是再买一次就肯定中奖呢?

结果当然大年夜家都知道,那是弗成能的,纵然再买一次也照样1/17721088。

而在生活中,比如许多地下赌钱场开大年夜小,很多围棋对弈网站玩23的环境中,很多人都是追着一个偏向逝世命压,按他们的话说:“都已经继续开了N盘大年夜了,下一盘肯定是小。”结果着末老是在一串越过预期的长连后破产走人。

而这个道理对付股市激发的思虑是:投资不要执拗,不要不信邪,不能跟市场和趋势抗衡,必须顺势而为,把握偏向。

曾经有同伙向我告急:“我现在已经在一只股票上套了50%以上了,该怎么解套?”我问:“前面不是让你分仓买几只股票,并且留一些空仓维持机动,怎么会变成满仓被套这么多?”

同伙回答:“第一次买入这只股票是30元,后来跌到25元,就把空仓的钱进去补仓了;再后来又跌到20元,想着跌了这么多应该涨了吧,结果把其他赢利的股票卖了,继承补仓该股。结果哪里知道地板底下还有地下室,现在一起跌到15元都不到了...”

在投资中建议大年夜家必然要顺势而为,必然不要想当然的执拗到底,或许你可以扛到春暖花开的时刻,或许你还没等到春暖花开就提前出局了。

与此相反,常常也有同伙诉苦为什么自己老是拿不住牛股,老是开始赚了点蝇头小利,就被洗盘震仓了,看着一只大年夜牛股一起北上,短期翻倍。

对此,我的理念是:“假如买股,紧张的并非是所买股票已有的涨幅,而是它还会有若干涨幅;假如卖股,紧张的并非是所卖股票已有的跌幅,而是它还会有若干跌幅。”

这个理念对付大年夜盘同样适用,不要由于大年夜盘已经跌了很多而乱去抄底,只要大年夜盘还有下跌的趋势就必须审慎;也不要由于大年夜盘已经涨了很多就不敢买入,只要大年夜盘还在上涨的趋势中就敢于出击。

6真实的概率事故和投资思虑

类似抛硬币的简单事故终究是少数,实际的投资成功率也不会是一个稳定的数字,生活中绝大年夜多半事故的概率都是繁杂多变和难以捉摸的。

笔者常常鼓励自己:虽然股市如斯繁杂多变,但也是有一些规律的;虽然时机如斯具有不确定性,但也是有一些高确定性时机的。发明它们,找到它们,你就可以领先一步,做得更好。

而对付真实的概率事故,也有一个极其紧张的道理,笔者把它送给大年夜家:“在真实的概率事故中,跟着事故次数的无限增添,大年夜概率事故得胜的概率将趋于无限大年夜,小概率事故得胜的概率将趋于无限小”。

很多人都爱好打篮球,假如你跟NBA三分王库里比赛投三分,假如只比一个球,你绝对有相称的时机打败他;

然则比10个球,你赢的时机就很小了;假如比100个,1000个那就险些是弗成能的工作了。

而用纯数字理解更为直不雅,两方水平完全一样,胜率比便是1比1;假如一方前进了一点点,哪怕只有0.01,他的胜率比变成了1.01,另一方变成了0.9。

那么无限次的1.01相乘,这个胜率比就会是一个无限大年夜的数字,而无限次0.99相乘的胜率比也会是一个无限小的数字。

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