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趋势跟踪系统处理震荡的意识

2020-05-30 配资技巧 评论 阅读
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导语这篇文章的滥觞已无从查证,我信托当你成为一名真正的趋势跟踪买卖营业者的时刻,上面所经历的坎坷和窘境,也必然是你所经历的。盼望这篇文章能给你们带来心途经程的指引。

【正文】

恍惚间,买卖营业已过10多年。时代的酸甜苦辣,真的只有每个买卖营业者自己知道。伴跟着赓续小亏的无奈,毫无冲破的苦闷,融会再进步的这种螺旋式上升.

着实处置惩罚震惊的详细措施并不紧张,利润回撤一半出场也好,2B也好。总之处置惩罚震惊的意识才是最紧张的。由于对付趋势跟踪系统来说这一块便是木桶最短的那一块,而最短的一块关乎生计,着实趋势跟踪系统处置惩罚震惊的意识一点也不亚于止损与资金治理,只是很少有人真正深刻熟识到这一点。

本文将会对这个问题进行加倍深入的探索从系统紧张性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善着末,到偶小我的资金曲线统计图表都将要做深入的评论争论。

1、系统的紧张性:

做了5年以上的老鸟都有体会,开始都靠盘感做,但亏疼了后发明灵感远不如系统来的稳定,盘感会无限放大年夜人的弱点,而人道是我们无法矛盾的,只有用系统来规则。假如新手的你还在靠灵感在买卖营业的话,现在必须开始动手构建你自己的系统!(你不信?一开始我也不信,但光阴和钞票会改变你的设法主见)。

买卖营业系统是什么,是你自己的买卖营业理念的量化体现规则。是先有买卖营业理念,再有买卖营业系统,这个顺序弗成乱。跟着你的履历日趋富厚,你的买卖营业理念也必定是螺旋上升(小我悟性抉择螺旋上升的周期)。而买卖营业系统也会赓续的改动以致被你自己完全推翻,这在前几年的买卖营业中是异常正常的,我们都是常人,都邑犯错,要敢于推翻以前的自己。才能在金融买卖营业中走的更远。

强调系统的紧张性永世不为过,我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的(比如海龟或者10/20交叉,当然这些都能赚钱)。金融买卖营业先入为主的思惟是很危险的,凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则,那是由于我自己试过逆势重仓逝世抗,知道了这是要逝众人的,以是我认可了这些公则。对系统而言,别人能赢利的系统凭什么你用也能赚,相同的系统不合的理念也是要逝众人的。

自己的才是最好的,别人拿走也不会用,关键是你便是系统,系统便是你。不存在打斗或矛盾的环境。当你的系统已经不能充分反应你的买卖营业思惟的时刻,改进便是必须的了。我的系统从5年前到现在已经有了10几个版本了,每次我都觉得无懈可击了,但着末照样要改进,信托今后还会是这样。顺便说下,前哨上的海豚也是好几个版本,阐明思惟带动系统的螺旋式上升是一定的。

2.、我最初的系统构建和买卖营业理念:

10多年前的我和现在的新手一样,初级差错都犯过。然后开始看经典教科书,走上了漫漫指标科学家之路。逐步发觉这样彷佛是个逝世胡同,再看了很多多少的经典评论,什么操盘三大年夜阶段围棋9段象棋5段的,对号入座后发觉自己的偏向偏了。前辈的话照样要听的,终究他们的膏火叠起来比我人都要高。之后反思,赓续的反思,赓续的看前辈的书,探求他们理念的合营点。逐步的,顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的买卖营业灵魂了,现在不设止损就全身难熬惆怅。至心盼望新人也必然要这样检验自己,把反人道检验成自己的第二天性。

有了些零散的观点后,思路也徐徐开始清晰。轻仓,止损这两条不难理解。客不雅的规则,反人道颠末检验不难做到。问题是顺势这个观点若何定义?这个观点太隐隐。

我找不到谜底。于是苦楚开始了。。。

家还天天都把顺势挂在嘴边,只要顺了就OK。假如我奉告大年夜家,这两个字便是专门放马后炮的,你会不会骂我,先仔细想想再骂不迟。。。你说顺势是顺当下的趋势,没趋势怎么办?苏息么?等你发明趋势来了,那它也差不多停止了。假如还想不通,把图表上大年夜段趋势用右手盖住,只留左边的震惊。你右手不放,现在入场的买卖营业是顺势么,不是。右手一放,现在入场就顺势了,真巧妙。现在再想想,这两个字紧张么?

当时的我已经意识到了这个问题,冲破异常苦楚。思惟赓续的碰撞,理念赓续被自己推翻(当时理念的框架还没有成型)。着末的冲破点照样回到系统这个点上来。

3、系统的分类和差别:

当你碰到瓶颈无法冲破的时刻,必然要往简单的地方想,越简单越好。多想想买卖营业的本色,市场的本色。教科书上说市场有很多形态,头肩,旗型,楔型,双顶。。。当时的我异常苦楚,你奉告我双顶下空单到底是顺势照样逆势,破了颈线大年夜跌空单便是顺势,不破反弹立异高便是逆势。抵触并苦楚着。。。一段光阴的思虑后,终于回到是市场的本色。

所有的市场都只有两种状态:震惊和单边。(震惊着的单边上扬照样单边)也便是有趋势和没趋势。而两种市场状态只有对应的操作伎俩才能赢利,震惊市高卖低买,单边市追涨杀跌。2种市场状态用对应的操作伎俩,再加上严格止损。盈利彷佛在不远处向我招手了。信托论广大年夜新手今朝也是这样的操作思路,这样的设法主见异常完美,问题只有一个:若何判断现在是单边照样震惊?BOLL开口,ADX,照样其他指标。是先有价格照样先有指标?在这个点上,我卡了一年!或许你将来能做到,不过我做不到。于是,盈利招了招手,笑了笑回身走了。。。

我自问没天分判断震惊照样单边,于是只能用一种操作伎俩,要么全都低买高卖,要么全都追涨杀跌。着实现在看追涨杀跌显着是顺应市场,而低买高卖才是逆市而为,但当时自己的理念便是一团乱麻,加上履历不敷。只有日复一日的苦楚。回到前面,当时的我抉择只用一种操作措施。。。潜意识奉告我要追涨杀跌,前辈的经典书刊也是这样教育我们。然则,抱着狐疑的立场,2种伎俩我都做了大年夜量的考试测验。

假如你能准确判断震惊或单边,或者是你目标的话,接下来的翰墨可能没有什么参考代价,由于我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干!

4.我的买卖营业系统的框架

当时颠末一段光阴的买卖营业,逐步地也总结出了2种系统的不合结果。震惊伎俩---低买高卖:成功率较高,但大年夜多半都是小盈。指标异常敏感,一旦反叉必须立即出场,而弗成避免的止损将小盈利基础抹平,而这仅仅是在市场没有显着趋势的时刻。一旦市场有了异常剧烈的上涨或下跌时,震惊伎俩只有追高,小赚,追的更高,再小赚,追更更高。。。再加上有时的止损。一波1000点的大年夜行情可能只有200点的赚以致更少。单边伎俩---追涨杀跌,大年夜涨大年夜跌的行情不说,肯定能赚,可是当市场没有显着趋势的时刻,正止损反止损照样止损,反复的耳光信托大年夜家也必然有体会。怎么办?买卖营业仿佛又走进了逝世胡同。。。

当时我萌生了一个异常可骇的设法主见发明都是赓续的小止损将我的资金曲线给磨平。于是天字第一号原则动摇了。现在想想如果当时不敷坚决的话,了局不言而喻。。。

终于在赓续的反思后,螺旋开始上升。大年夜家都听过,丧掉自己抉择,盈利老天抉择。震惊伎俩我自问无力优化,都是小亏小盈,只有前进成功率,我没这个天分。单边伎俩对拍照符自己的潜意识,持仓时我不怕盈利变吃亏,而且30%的成功率还有前进的潜力。于是脾气抉择了我的操作伎俩和系统框架。

至于震惊系统终极能否盈利我没有资格评价,由于和我的脾气和理念不符。不过我信托各类伎俩都有自己的独特之处,只要它得当你的理念,得当你的脾气。

5、系统的优化和磨合

终于,我逐步创建了自己的买卖营业系统,可假如你感觉只要创建了自己的买卖营业系统,遵守基础的买卖营业纪律,盈利就指日可待的话,那我奉告你是大年夜错特错的。以上的所有步骤,包括基础的买卖营业框架和买卖营业理念的配备,我用了三年的光阴就基础完成。当时我也以为以系统和自己脾气的吻合度,只要适当前进成功率,过几个礼拜就能稳定盈利了。结果,盈利招了招手,连笑都没笑就回身走了。。。

建立买卖营业系统之后,接下来的事情便是优化和磨合。初期的系统框架只是你的买卖营业理念的灵魂,没有实质的器械。当然,灵魂是最紧张,这也是为什么我之前赓续重申系统紧张性的缘故原由。打个比方的话,初始系统只是指清楚明了提高的偏向,紧张的照样必要一步一步地往前走。

系统的优化磨合这个阶段异常地漫长和苦楚。由于和一开始比拟,你的买卖营业履历汲取的速率徐徐变慢,理念的升华演变历程也徐徐放缓。这个历程中,或许你已经可以做到吃亏的很慢很少,但你照样在逐步的逝世亡。。。对付我来说,这个阶段已经没有了顿悟,有的只是迎刃而解的渐渐融会。对市场,对系统,对自身。已经记不太清中心的冲破,只知道当时自己苦楚并刚强着。。。

接下来是这个专题的重点,也是我的主要目的:趋势买卖营业---若何面对70%的震惊!假如你是用趋势系统(例如,均线),假如你是4年以上的老鸟,你必然会有相称的共鸣。

例如一条均线,便是所有的行情都当单边来操作,命运运限好的时刻行情直接飞起来,命运运限差的时刻大年夜把的盈利变吃亏,或者直接就打止损了。大年夜家都知道,这样的伎俩在有显着趋势的时刻还行,行情去头掐尾还能留个70%,80%。不过大年夜量的无趋势的市场里基础上所有的盈利都要吐光,简单来说便是提高一大年夜步,吃亏3中步,基础退光还有吃亏。怎么办?有人说了,震惊的时刻苏息,不操纵。那就又回到判断行情性子的老话题了,若何判断未来是震惊,照样趋势?

趋势买卖营业着实就一句话:震惊抗的住。下一步,现在我们不用斟酌单边行情,赚多赚少而已。教科书里怎么说的:盯住自己的吃亏,盈利会照应自己。现在我们来盯吃亏,黑框框里你亏若干,复盘!手边的图表自己复。以前的我往返耳光,盈利变吃亏,单边利润整个抹平,最紧张的是对买卖营业信心袭击太大年夜。资金曲线永世是震惊,有时立异高也是假冲破。

信托5年以上的老鸟深有感触,如何抗以前,下面是我的心得,可能你也有类似的灵感或设法主见!

三点:

1、在高一级周期呈现转向旌旗灯号之后,再在低一级周期履行同向的旌旗灯号操作,逆向的则过滤掉落。这样,胜算会增添一些。止损赓续沿高一级周期的趋势偏向移动。

2.假如要捉住单边行情,必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。若何避免频繁买卖营业?只能选择应用高一级光阴周期的旌旗灯号平仓。然则,入场仍旧必须在小周期,由于止损价值小。

3.小周期入场后,要尽快地(适当)将止损移至开仓位,包管单笔买卖营业的安然性。

以上3点紧张性依次递增!!!分外是着末一条!可以说是我理念的灵魂!

我拔取了上图中倒数第二个黑框来举例,它震惊光阴最长,幅度最大年夜,杀伤力最强。日期是3/23---4/29,下面是一小时图的K线(习气看H4的也差不多,措施不变)。白图不太清楚,上黑的,可能要滚轮放大年夜看。

此波大年夜震惊之前是单边上升,这个没有狐疑,之后每小我的趋势系统可能孕育发生不合的买卖营业旌旗灯号。我的系统是短期趋势系统,对照敏感,在这波震惊中孕育发生了 “空-多-空-多-空-多-空-多-空-多” 一共10次转势旌旗灯号(看日K对照显着)。只有着末一次多才真正有后面的单边上涨趋势,那中心的9次耳光怎么办?我们开始操作:

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3/27-4/1,在日线上显示趋势转变的话,信托之前的单边多单已经平仓了。至于何时入空单,看H1图(或H4,大家系统不合而已)。若H1为上涨,则逆向过滤,直到H1上涨停止,转为下跌才入场空单(我的系统是右侧买卖营业)。止损怎么设,按照自己的系统来。

空单入场就有盈利,那是命运运限好。H1/H4入场后,波段高点设损,行情展开后迅速下移至资源位,接下来的事情就要看上一级啦(日K)。日K的趋势逆转旌旗灯号不出,空单不动(止损沿日K下移)。入场是用小周期,出场是大年夜周期。为什么?想想,吃亏时你只输几点,可是盈利的话却是几十点,是不合的数量级。

4/2-4/3,趋势转多,空单应该已碰止损(变止盈)出场。同样多单参考自己的小周期系统。基础同上。

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